Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45293566000 |66957372 |1107711000044 | 3500 | 044525619 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.04.2013 года Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС / ООО Фольксваген Банк РУС Почтовый адрес Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 1229383| 1409645| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 134833| 17247| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 34454| 14284| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 18620509| 5195344| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 0| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 9900| 11694| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 206028| 140398| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 20100274| 6771365| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 6800102| 1600064| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 4379995| 1524312| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 199729| 22235| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 1165146| 247968| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 12544972| 3394579| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 880000| 880000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 880000| 880000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 2496604| 1216653| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3298698| 400133| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 7555302| 3376786| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 12739441| 10238888| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Жаркова Татьяна Александровна М.П. Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Исполнитель Степанова Ирина Константиновна Телефон:775-7557(1618) 07.05.2013 Контрольная сумма :14932 Версия файла описателей(.PAK):09.04.2013 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.04.2013 года Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС Почтовый адрес Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |2.Средства кредитных организ| 1229383| 1409645| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 134833| 17247| | | | |3.Средства в кредитных орга| 34454| 14284| | | | |низациях | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |емые по справедливой стоимос| | | осуществлялись | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 18620509| 5195344| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |умаги и другие финансовые ак| | | осуществлялись | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | |я продажи | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ависимые организации | | | осуществлялись | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 9900| 11694| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Прочие активы | 206028| 140398| | | | |10.Всего активов | 20100274| 6771365| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |11.Кредиты, депозиты и прочи| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |е средства Центрального банк| | | осуществлялись | | | |а Российской Федерации | | | | | | |12.Средства кредитных орган| 6800102| 1600064| | | | |изаций | | | | | | |13.Средства клиентов, не явл| 4379995| 1524312| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | |иями | | | | | | |13.1.Вклады физических лиц | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |14.Финансовые обязательства,| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | оцениваемые по справедливой| | | осуществлялись | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | убыток | | | | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тельства | | | осуществлялись | | | |16.Прочие обязательства | 199729| 22235| | | | |17.Резервы на возможные пот| 1165146| 247968| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |18.Всего обязательств | 12544972| 3394579| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |19.Средства акционеров (учас| 880000| 880000| | | | |тников) | | | | | | |20.Собственные акции (доли),| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | |21.Эмиссионный доход | 880000| 880000| | | | |22.Резервный фонд | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | осуществлялись | | | |23.Переоценка по справедливо| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | осуществлялись | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | |24.Переоценка основных средс| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тв | | | осуществлялись | | | |25.Нераспределенная прибыль | 2496604| 1216653| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | |лет | | | | | | |26.Неиспользованная прибыль | 3298698| 400133| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 7555302| 3376786| | | | |ных средств | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |28.Безотзывные обязательства| 12739441| 10238888| | | | | кредитной организации | | | | | | |29.Выданные кредитной органи| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |зацией гарантии и поручитель| | | осуществлялись | | | |ства | | | | | | |30.Условные обязательства не| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |кредитного характера | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 расчитывается Контрольная сумма :14932