Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45293566000 |66957372 | 3500 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2014 года Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС / ООО Фольксваген Банк РУС Почтовый адрес Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | пояснений | | щую отчетную дату | |строки| | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке |п.2.1 Пояснительной записки | 1880363| 1297469| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | | 130387| 94834| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях |п.2.1 Пояснительной записки | 231476| 10038| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность |п.2.1 Пояснительной записки | 36603215| 16115974| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | | 0| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| 0| | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Требования по текущему налогу на прибыль | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Отложенный налоговый актив |п.2.3 Пояснительной записки | 76156| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | | 59517| 8171| | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Прочие активы | | 431810| 295157| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Всего активов | | 39282537| 17726809| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | | 0| 0| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Средства кредитных организаций |п.2.1 Пояснительной записки | 16450163| 5300093| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|п. 2.1 Пояснительной записки | 6269938| 3809206| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15.1 |Вклады физических лиц | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Выпущенные долговые обязательства |п. 1 Пояснительной записки | 5000000| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Отложенное налоговое обязательство | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прочие обязательства |п.2.1 Пояснительной записки | 703728| 147052| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | | 1232444| 2291234| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Всего обязательств | | 29656273| 11547585| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Средства акционеров (участников) | | 880000| 880000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0| | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Эмиссионный доход | | 880000| 880000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Резервный фонд | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | | | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | | | |отложенный налоговый актив) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка основных средств, уменьшенная на | | 0| 0| | |отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | | 4462623| 2496605| | |прошлых лет | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 3403641| 1922619| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Всего источников собственных средств | | 9626264| 6179224| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 19486137| 16137811| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович М.П. Зам. Главного бухгалтера Степанова Ирина Константиновна Исполнитель Богачева Анна Владимировна Телефон:(495) 775-75-5 05.08.2014 Контрольная сумма :6543 Версия файла описателей(.PAK):25.04.2014 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.07.2014 года Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС Почтовый адрес Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 тыс. руб. +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | пояснения | | щую отчетную дату | | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | | |1.Денежные средства | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | | осуществлялись | | | |2.Средства кредитных организ|п.2.1 Пояснительной записки | 1880363| 1297469| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | | 130387| 94834| | | | |3.Средства в кредитных орга|п.2.1 Пояснительной записки | 231476| 10038| | | | |низациях | | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |емые по справедливой стоимос| | | | осуществлялись | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно|п.2.1 Пояснительной записки | 36603215| 16115974| | | | |сть | | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |умаги и другие финансовые ак| | | | осуществлялись | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | | |я продажи | | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ависимые организации | | | | осуществлялись | | | |7.Чистые вложения в ценные | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | | |8.Требования по текущему нал| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |огу на прибыль | | | | осуществлялись | | | |9.Отложенный налоговый актив|п.2.3 Пояснительной записки | 76156| 0| | | | |10.Основные средства, немате| | 59517| 8171| | | | |риальные активы и материальн| | | | | | | |ые запасы | | | | | | | |11.Прочие активы | | 431810| 295157| | | | |12.Всего активов | | 39282537| 17726809| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | | |13.Кредиты, депозиты и прочи| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |е средства Центрального банк| | | | осуществлялись | | | |а Российской Федерации | | | | | | | |14.Средства кредитных орган|п.2.1 Пояснительной записки | 16450163| 5300093| | | | |изаций | | | | | | | |15.Средства клиентов, не явл|п. 2.1 Пояснительной записки | 6269938| 3809206| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | | |иями | | | | | | | |15.1.Вклады физических лиц | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | | осуществлялись | | | |16.Финансовые обязательства,| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | оцениваемые по справедливой| | | | осуществлялись | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | | убыток | | | | | | | |17.Выпущенные долговые обяза|п. 1 Пояснительной записки | 5000000| 0| | | | |тельства | | | | | | | |18.Обязательство по текущему| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | налогу на прибыль | | | | осуществлялись | | | |19.Отложенное налоговое обяз| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ательство | | | | осуществлялись | | | |20.Прочие обязательства |п.2.1 Пояснительной записки | 703728| 147052| | | | |21.Резервы на возможные пот| | 1232444| 2291234| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | | |рных зон | | | | | | | |22.Всего обязательств | | 29656273| 11547585| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | | |23.Средства акционеров (учас| | 880000| 880000| | | | |тников) | | | | | | | |24.Собственные акции (доли),| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | | |25.Эмиссионный доход | | 880000| 880000| | | | |26.Резервный фонд | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | | осуществлялись | | | |27.Переоценка по справедливо| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | | осуществлялись | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | | |, уменьшенная на отложенное | | | | | | | |налоговое обязательство (уве| | | | | | | |личенная на отложенный налог| | | | | | | |овый актив) | | | | | | | |28.Переоценка основных средс| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тв, уменьшенная на отложенно| | | | осуществлялись | | | |е налоговое обязательство | | | | | | | |29.Нераспределенная прибыль | | 4462623| 2496605| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | | |лет | | | | | | | |30.Неиспользованная прибыль | | 3403641| 1922619| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | | |31.Всего источников собствен| | 9626264| 6179224| | | | |ных средств | | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | | |ВА | | | | | | | |32.Безотзывные обязательства| | 19486137| 16137811| | | | | кредитной организации | | | | | | | |33.Выданные кредитной органи| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |зацией гарантии и поручитель| | | | осуществлялись | | | |ства | | | | | | | |34.Условные обязательства не| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |кредитного характера | | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :6543