Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45293566000 |66957372 | 3500 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.10.2014 года Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС / ООО Фольксваген Банк РУС Почтовый адрес Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная/Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |Номер | Наименование статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснения | за отчетный период | за соответствующий | | п/п | | | |период прошлого года| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, | | 2595080| 3774885| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |проценты полученные | | 2804311| 1459735| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |проценты уплаченные | | -821629| -518646| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |комиссии полученные | | 491476| 101656| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |комиссии уплаченные | | -40647| -11506| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | -106| -28| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |прочие операционные доходы | | 1191929| 3150349| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |операционные расходы | | -916253| -380507| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -114001| -26168| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, | | -2121557| -3902056| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | -32930| -31180| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -5826648| -4061152| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -70775| -109214| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | -2249739| 99958| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями | | 1239557| 220024| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | 5000000| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -181022| -20492| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 473523| -127171| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | | |в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | | |"удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | -18012| -1627| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -18012| -1627| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | | 158| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 455669| -128798| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 1426760| 1120985| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 1882429| 992187| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна М.П. Исполнитель Богачева Анна Владимировна Телефон:(495) 775-7557 10.11.2014 Контрольная сумма :52624 Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014