Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 1240802 0 1240802 49728930 0 49728930 49562077 0 49562077 1407655 0 1407655| |30110 127208 0 127208 2790577 26 2790603 2858207 26 2858233 59578 0 59578| |30202 106833 0 106833 0 0 0 2937 0 2937 103896 0 103896| |30221 0 0 0 1855000 0 1855000 1855000 0 1855000 0 0 0| |32002 1700000 0 1700000 8950000 0 8950000 10650000 0 10650000 0 0 0| |32003 850000 0 850000 4800000 0 4800000 5650000 0 5650000 0 0 0| |32004 0 0 0 6150000 0 6150000 350000 0 350000 5800000 0 5800000| |45203 10000 0 10000 1800000 0 1800000 1810000 0 1810000 0 0 0| |45204 457000 0 457000 115000 0 115000 162000 0 162000 410000 0 410000| |45205 1008790 0 1008790 179838 0 179838 19075 0 19075 1169553 0 1169553| |45206 2086051 0 2086051 10301 0 10301 113615 0 113615 1982737 0 1982737| |45207 813000 0 813000 100000 0 100000 90000 0 90000 823000 0 823000| |45505 286801 0 286801 52215 0 52215 57529 0 57529 281487 0 281487| |45506 18973610 0 18973610 1874744 0 1874744 1119628 0 1119628 19728726 0 19728726| |45507 3740409 0 3740409 220279 0 220279 283221 0 283221 3677467 0 3677467| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 414800 0 414800 129314 0 129314 120430 0 120430 423684 0 423684| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 10438 0 10438 16095 0 16095 16915 0 16915 9618 0 9618| |47408 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0| |47417 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |47423 21 0 21 1 0 1 0 0 0 22 0 22| |47427 65877 0 65877 197235 0 197235 187439 0 187439 75673 0 75673| |60308 739 0 739 317 0 317 769 0 769 287 0 287| |60310 582 0 582 14710 0 14710 14862 0 14862 430 0 430| |60312 39493 0 39493 24770 0 24770 21513 0 21513 42750 0 42750| |60314 10982 2297 13279 14400 256 14656 6264 816 7080 19118 1737 20855| |60323 57949 0 57949 36020 0 36020 81757 0 81757 12212 0 12212| |60336 6606 0 6606 904 0 904 469 0 469 7041 0 7041| |60401 176578 0 176578 0 0 0 0 0 0 176578 0 176578| |60901 73297 0 73297 0 0 0 0 0 0 73297 0 73297| |60906 715 0 715 0 0 0 715 0 715 0 0 0| |61008 0 0 0 750 0 750 640 0 640 110 0 110| |61009 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0| |61010 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |61403 202290 0 202290 26680 0 26680 10663 0 10663 218307 0 218307| |61702 35039 0 35039 0 0 0 0 0 0 35039 0 35039| |62001 876 0 876 383 0 383 14 0 14 1245 0 1245| |70606 4119836 0 4119836 384776 0 384776 2261 0 2261 4502351 0 4502351| |70608 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |70611 236598 0 236598 29951 0 29951 0 0 0 266549 0 266549| |70614 115719 0 115719 0 0 0 462 0 462 115257 0 115257| | Итого по активу (баланс) | | 37045322 2297 37047619 79503557 309 79503866 75048829 869 75049698 41500050 1737 41501787| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 11857830 0 11857830 0 0 0 0 0 0 11857830 0 11857830| |30126 3395 0 3395 1267 0 1267 0 0 0 2128 0 2128| |31302 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |31304 166 0 166 166 0 166 141 0 141 141 0 141| |31306 750000 0 750000 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0| |31307 1800000 0 1800000 0 0 0 0 0 0 1800000 0 1800000| |31308 600000 0 600000 0 0 0 1250000 0 1250000 1850000 0 1850000| |40702 1191380 0 1191380 80379575 0 80379575 79918701 0 79918701 730506 0 730506| |42102 1911000 0 1911000 17025000 0 17025000 20911000 0 20911000 5797000 0 5797000| |45215 2381 0 2381 1537 0 1537 1140 0 1140 1984 0 1984| |45515 511549 0 511549 31883 0 31883 17598 0 17598 497264 0 497264| |45818 443357 0 443357 13732 0 13732 27217 0 27217 456842 0 456842| |45918 6678 0 6678 503 0 503 191 0 191 6366 0 6366| |47407 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |47416 35 0 35 606046 0 606046 606080 0 606080 69 0 69| |47422 5751 0 5751 127962 0 127962 125070 0 125070 2859 0 2859| |47425 458535 0 458535 454335 0 454335 2342 0 2342 6542 0 6542| |47426 90533 0 90533 36035 0 36035 33427 0 33427 87925 0 87925| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 256650 0 256650 0 0 0 83850 0 83850 340500 0 340500| |52602 3553 0 3553 462 0 462 0 0 0 3091 0 3091| |60301 23949 0 23949 44369 0 44369 51019 0 51019 30599 0 30599| |60305 25127 0 25127 52526 0 52526 42802 0 42802 15403 0 15403| |60307 0 0 0 288 0 288 295 0 295 7 0 7| |60309 337 0 337 15988 0 15988 15655 0 15655 4 0 4| |60311 325 0 325 144407 0 144407 144790 0 144790 708 0 708| |60313 0 0 0 2624 1447 4071 2624 1447 4071 0 0 0| |60322 7978 0 7978 9888 0 9888 12586 0 12586 10676 0 10676| |60324 45985 0 45985 7916 0 7916 18086 0 18086 56155 0 56155| |60335 12618 0 12618 10566 0 10566 6537 0 6537 8589 0 8589| |60349 20172 0 20172 0 0 0 5071 0 5071 25243 0 25243| |60414 146656 0 146656 0 0 0 2008 0 2008 148664 0 148664| |60903 18644 0 18644 0 0 0 968 0 968 19612 0 19612| |61501 343640 0 343640 0 0 0 0 0 0 343640 0 343640| |70601 4742626 0 4742626 6022 0 6022 898067 0 898067 5634671 0 5634671| |70615 6769 0 6769 0 0 0 0 0 0 6769 0 6769| | Итого по пассиву(баланс) | | 37047619 0 37047619 100323124 1447 100324571 104777292 1447 104778739 41501787 0 41501787| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 914709 0 914709 128490 0 128490 128693 0 128693 914506 0 914506| |90902 725 0 725 1 0 1 1 0 1 725 0 725| |91414 12791892 0 12791892 356678 0 356678 227207 0 227207 12921363 0 12921363| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 5401534 3778538 9180072 166 127639 127805 141 150456 150597 5401559 3755721 9157280| |91604 165018 0 165018 43142 0 43142 24460 0 24460 183700 0 183700| |91704 371 0 371 3530 0 3530 0 0 0 3901 0 3901| |91802 2083 0 2083 13324 0 13324 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 68043692 0 68043692 5489948 0 5489948 6051274 0 6051274 67482366 0 67482366| | Итого по активу (баланс) | | 103320025 3778538 107098563 6035279 127639 6162918 6431776 150456 6582232 102923528 3755721 106679249| Пассив |91312 63259812 0 63259812 2687735 0 2687735 3643172 0 3643172 64215249 0 64215249| |91317 4659159 0 4659159 3361139 0 3361139 1837689 0 1837689 3135709 0 3135709| |91507 124672 0 124672 2400 0 2400 9087 0 9087 131359 0 131359| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 39054871 0 39054871 524299 0 524299 666311 0 666311 39196883 0 39196883| | Итого по пассиву (баланс) | | 107098563 0 107098563 6575573 0 6575573 6156259 0 6156259 106679249 0 106679249| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93305 310169 0 310169 0 0 0 0 0 0 310169 0 310169| |99996 340956 0 340956 0 0 0 0 0 0 340956 0 340956| | Итого по активу (баланс) | | 651125 0 651125 0 0 0 0 0 0 651125 0 651125| Пассив |96305 340956 0 340956 0 0 0 0 0 0 340956 0 340956| |99997 310169 0 310169 0 0 0 0 0 0 310169 0 310169| | Итого по пассиву (баланс) | | 651125 0 651125 0 0 0 0 0 0 651125 0 651125| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Кисиль Оксана Петровна Телефон: (495) 775-7557(1683) 10.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 29929 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19885 Контрольная сумма раздела Г: 25387 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017