Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 854161 0 854161 35915519 0 35915519 32673243 0 32673243 4096437 0 4096437| |30110 222900 0 222900 1875206 5568 1880774 1701404 5568 1706972 396702 0 396702| |30202 113491 0 113491 19708 0 19708 0 0 0 133199 0 133199| |30221 0 0 0 601000 0 601000 601000 0 601000 0 0 0| |32002 1300000 0 1300000 5600000 0 5600000 6900000 0 6900000 0 0 0| |32003 1400000 0 1400000 4950000 0 4950000 6350000 0 6350000 0 0 0| |32004 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |45203 0 0 0 3065000 0 3065000 2815000 0 2815000 250000 0 250000| |45204 270000 0 270000 0 0 0 270000 0 270000 0 0 0| |45205 995102 0 995102 3801 0 3801 985443 0 985443 13460 0 13460| |45206 1964372 0 1964372 8461 0 8461 48717 0 48717 1924116 0 1924116| |45207 823000 0 823000 870000 0 870000 0 0 0 1693000 0 1693000| |45505 287397 0 287397 71282 0 71282 63346 0 63346 295333 0 295333| |45506 19345697 0 19345697 1061249 0 1061249 1163359 0 1163359 19243587 0 19243587| |45507 3525797 0 3525797 178974 0 178974 267991 0 267991 3436780 0 3436780| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 452324 0 452324 126467 0 126467 92741 0 92741 486050 0 486050| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9957 0 9957 17843 0 17843 15230 0 15230 12570 0 12570| |47408 0 0 0 0 5617 5617 0 5617 5617 0 0 0| |47423 1680 0 1680 0 0 0 1660 0 1660 20 0 20| |47427 67405 0 67405 174141 0 174141 188591 0 188591 52955 0 52955| |60306 9 0 9 1 0 1 9 0 9 1 0 1| |60308 388 0 388 243 0 243 159 0 159 472 0 472| |60310 599 0 599 11906 0 11906 11401 0 11401 1104 0 1104| |60312 58436 0 58436 17518 0 17518 21741 0 21741 54213 0 54213| |60314 14470 1674 16144 1231 5077 6308 4235 6125 10360 11466 626 12092| |60323 60374 0 60374 160597 0 160597 79746 0 79746 141225 0 141225| |60336 6637 0 6637 1083 0 1083 606 0 606 7114 0 7114| |60401 176578 0 176578 6206 0 6206 0 0 0 182784 0 182784| |60415 0 0 0 6206 0 6206 6206 0 6206 0 0 0| |60901 73711 0 73711 0 0 0 0 0 0 73711 0 73711| |61008 110 0 110 443 0 443 443 0 443 110 0 110| |61009 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0| |61010 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |61403 217188 0 217188 19709 0 19709 7302 0 7302 229595 0 229595| |61601 0 0 0 29156 0 29156 29156 0 29156 0 0 0| |61702 35039 0 35039 11246 0 11246 0 0 0 46285 0 46285| |62001 1766 0 1766 0 0 0 0 0 0 1766 0 1766| |70606 263054 0 263054 420886 0 420886 44 0 44 683896 0 683896| |70611 29951 0 29951 29951 0 29951 0 0 0 59902 0 59902| |70614 27733 0 27733 404 0 404 0 0 0 28137 0 28137| |70706 4646795 0 4646795 6730 0 6730 4653525 0 4653525 0 0 0| |70708 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |70711 266549 0 266549 0 0 0 266549 0 266549 0 0 0| |70714 115257 0 115257 0 0 0 115257 0 115257 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 37704310 1674 37705984 55562277 16262 55578539 59634215 17310 59651525 33632372 626 33632998| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 11857830 0 11857830 0 0 0 0 0 0 11857830 0 11857830| |30126 1486 0 1486 0 0 0 10037 0 10037 11523 0 11523| |31304 41 0 41 41 0 41 76 0 76 76 0 76| |31307 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 0 0 0 2950000 0 2950000| |40702 976907 0 976907 62651344 0 62651344 64104292 0 64104292 2429855 0 2429855| |42102 1208000 0 1208000 7413000 0 7413000 6205000 0 6205000 0 0 0| |45215 2585 0 2585 1193 0 1193 508 0 508 1900 0 1900| |45515 469875 0 469875 27816 0 27816 9335 0 9335 451394 0 451394| |45818 493016 0 493016 1436 0 1436 19757 0 19757 511337 0 511337| |45918 6674 0 6674 51 0 51 123 0 123 6746 0 6746| |47407 0 0 0 34773 0 34773 34773 0 34773 0 0 0| |47416 0 0 0 789 0 789 789 0 789 0 0 0| |47422 3791 0 3791 73973 0 73973 74952 0 74952 4770 0 4770| |47425 13565 0 13565 887 0 887 1642 0 1642 14320 0 14320| |47426 56634 0 56634 1783 0 1783 28336 0 28336 83187 0 83187| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 174900 0 174900 0 0 0 75750 0 75750 250650 0 250650| |52602 30825 0 30825 28753 0 28753 0 0 0 2072 0 2072| |60301 26516 0 26516 44982 0 44982 43101 0 43101 24635 0 24635| |60305 28777 0 28777 37583 0 37583 32381 0 32381 23575 0 23575| |60307 7 0 7 25 0 25 23 0 23 5 0 5| |60309 11 0 11 8406 0 8406 8748 0 8748 353 0 353| |60311 2703 0 2703 126169 0 126169 125557 0 125557 2091 0 2091| |60313 0 0 0 266 1591 1857 266 1591 1857 0 0 0| |60322 11884 0 11884 11064 0 11064 6210 0 6210 7030 0 7030| |60324 60565 0 60565 11831 0 11831 128793 0 128793 177527 0 177527| |60335 15442 0 15442 7299 0 7299 6920 0 6920 15063 0 15063| |60349 25243 0 25243 0 0 0 0 0 0 25243 0 25243| |60414 150195 0 150195 0 0 0 1707 0 1707 151902 0 151902| |60903 20267 0 20267 0 0 0 656 0 656 20923 0 20923| |61501 343640 0 343640 63167 0 63167 0 0 0 280473 0 280473| |70601 373714 0 373714 4853 0 4853 519686 0 519686 888547 0 888547| |70615 0 0 0 0 0 0 11246 0 11246 11246 0 11246| |70701 5634122 0 5634122 5697289 0 5697289 63167 0 63167 0 0 0| |70715 6769 0 6769 6769 0 6769 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 5035332 0 5035332 5704057 0 5704057 668725 0 668725| | Итого по пассиву(баланс) | | 37705984 0 37705984 81290874 1591 81292465 77217888 1591 77219479 33632998 0 33632998| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 905304 0 905304 94760 0 94760 88493 0 88493 911571 0 911571| |90902 726 0 726 0 0 0 0 0 0 726 0 726| |91414 12926132 0 12926132 125943 0 125943 172055 0 172055 12880020 0 12880020| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 5401659 3797015 9198674 41 134114 134155 180076 182298 362374 5221624 3748831 8970455| |91604 214651 0 214651 37358 0 37358 100749 0 100749 151260 0 151260| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 67542054 0 67542054 5947312 0 5947312 5671902 0 5671902 67817464 0 67817464| | Итого по активу (баланс) | | 103009834 3797015 106806849 6205414 134114 6339528 6213275 182298 6395573 103001973 3748831 106750804| Пассив |91003 0 0 0 19708 0 19708 19708 0 19708 0 0 0| |91312 63928792 0 63928792 2400678 0 2400678 2508444 0 2508444 64036558 0 64036558| |91317 3481527 0 3481527 3247261 0 3247261 3419159 0 3419159 3653425 0 3653425| |91507 131686 0 131686 4254 0 4254 0 0 0 127432 0 127432| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 39264795 0 39264795 719081 0 719081 387626 0 387626 38933340 0 38933340| | Итого по пассиву (баланс) | | 106806849 0 106806849 6390982 0 6390982 6334937 0 6334937 106750804 0 106750804| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 310169 0 310169 0 0 0 6651 0 6651 303518 0 303518| |99996 340956 0 340956 0 0 0 35340 0 35340 305616 0 305616| | Итого по активу (баланс) | | 651125 0 651125 0 0 0 41991 0 41991 609134 0 609134| Пассив |96304 340956 0 340956 35340 0 35340 0 0 0 305616 0 305616| |99997 310169 0 310169 6651 0 6651 0 0 0 303518 0 303518| | Итого по пассиву (баланс) | | 651125 0 651125 41991 0 41991 0 0 0 609134 0 609134| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Кисиль Оксана Петровна Телефон: (495) 775-7557(1683) 05.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 46896 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22542 Контрольная сумма раздела Г: 27899 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018