Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 4096437 0 4096437 43693664 0 43693664 42094744 0 42094744 5695357 0 5695357| |30110 396702 0 396702 2531360 69 2531429 2772143 69 2772212 155919 0 155919| |30202 133199 0 133199 0 0 0 34904 0 34904 98295 0 98295| |30221 0 0 0 1219000 0 1219000 1219000 0 1219000 0 0 0| |32002 0 0 0 11850000 0 11850000 11850000 0 11850000 0 0 0| |32003 0 0 0 9900000 0 9900000 9900000 0 9900000 0 0 0| |32004 0 0 0 5000000 0 5000000 1700000 0 1700000 3300000 0 3300000| |45203 250000 0 250000 3920000 0 3920000 3570000 0 3570000 600000 0 600000| |45205 13460 0 13460 16132 0 16132 17385 0 17385 12207 0 12207| |45206 1924116 0 1924116 5248 0 5248 311196 0 311196 1618168 0 1618168| |45207 1693000 0 1693000 0 0 0 700000 0 700000 993000 0 993000| |45505 295333 0 295333 88865 0 88865 68184 0 68184 316014 0 316014| |45506 19243587 0 19243587 1349999 0 1349999 1137760 0 1137760 19455826 0 19455826| |45507 3436780 0 3436780 200385 0 200385 249955 0 249955 3387210 0 3387210| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 486050 0 486050 134032 0 134032 129944 0 129944 490138 0 490138| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 12570 0 12570 16760 0 16760 19533 0 19533 9797 0 9797| |47408 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 20 0 20 1 0 1 2 0 2 19 0 19| |47427 52955 0 52955 203860 0 203860 184357 0 184357 72458 0 72458| |60306 1 0 1 6 0 6 1 0 1 6 0 6| |60308 472 0 472 525 0 525 379 0 379 618 0 618| |60310 1104 0 1104 13475 0 13475 13185 0 13185 1394 0 1394| |60312 54213 0 54213 56877 0 56877 15104 0 15104 95986 0 95986| |60314 11466 626 12092 0 0 0 4217 0 4217 7249 626 7875| |60323 141225 0 141225 215893 0 215893 109831 0 109831 247287 0 247287| |60336 7114 0 7114 531 0 531 541 0 541 7104 0 7104| |60401 182784 0 182784 594 0 594 0 0 0 183378 0 183378| |60415 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0| |60901 73711 0 73711 0 0 0 0 0 0 73711 0 73711| |61008 110 0 110 173 0 173 173 0 173 110 0 110| |61009 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0| |61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61403 229595 0 229595 1054 0 1054 6668 0 6668 223981 0 223981| |61702 46285 0 46285 0 0 0 0 0 0 46285 0 46285| |62001 1766 0 1766 0 0 0 0 0 0 1766 0 1766| |70606 683896 0 683896 457140 0 457140 489 0 489 1140547 0 1140547| |70611 59902 0 59902 32451 0 32451 0 0 0 92353 0 92353| |70614 28137 0 28137 0 0 0 1107 0 1107 27030 0 27030| |70706 0 0 0 41311 0 41311 41311 0 41311 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 33632372 626 33632998 80950064 139 80950203 76152841 139 76152980 38429595 626 38430221| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 11857830 0 11857830 0 0 0 0 0 0 11857830 0 11857830| |30126 11523 0 11523 2822 0 2822 0 0 0 8701 0 8701| |31304 76 0 76 76 0 76 96 0 96 96 0 96| |31306 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000| |31307 1000000 0 1000000 0 0 0 1800000 0 1800000 2800000 0 2800000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 0 0 0 2950000 0 2950000| |40702 2429855 0 2429855 64572968 0 64572968 66236979 0 66236979 4093866 0 4093866| |45215 1900 0 1900 821 0 821 1309 0 1309 2388 0 2388| |45515 451394 0 451394 35520 0 35520 50395 0 50395 466269 0 466269| |45818 511337 0 511337 4004 0 4004 21943 0 21943 529276 0 529276| |45918 6746 0 6746 192 0 192 178 0 178 6732 0 6732| |47407 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0| |47416 0 0 0 1682075 0 1682075 1682347 0 1682347 272 0 272| |47422 4770 0 4770 98933 0 98933 94828 0 94828 665 0 665| |47425 14320 0 14320 1944 0 1944 1489 0 1489 13865 0 13865| |47426 83187 0 83187 3863 0 3863 44197 0 44197 123521 0 123521| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 250650 0 250650 0 0 0 83850 0 83850 334500 0 334500| |52602 2072 0 2072 1107 0 1107 0 0 0 965 0 965| |60301 24635 0 24635 45904 0 45904 45498 0 45498 24229 0 24229| |60305 23575 0 23575 23308 0 23308 27544 0 27544 27811 0 27811| |60307 5 0 5 197 0 197 192 0 192 0 0 0| |60309 353 0 353 11712 0 11712 11527 0 11527 168 0 168| |60311 2091 0 2091 115680 0 115680 115231 0 115231 1642 0 1642| |60313 0 0 0 312 80 392 312 80 392 0 0 0| |60322 7030 0 7030 8080 0 8080 7907 0 7907 6857 0 6857| |60324 177527 0 177527 9166 0 9166 135150 0 135150 303511 0 303511| |60335 15063 0 15063 6569 0 6569 6610 0 6610 15104 0 15104| |60349 25243 0 25243 0 0 0 508 0 508 25751 0 25751| |60414 151902 0 151902 0 0 0 1853 0 1853 153755 0 153755| |60903 20923 0 20923 0 0 0 656 0 656 21579 0 21579| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 888547 0 888547 6699 0 6699 399887 0 399887 1281735 0 1281735| |70603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70615 11246 0 11246 0 0 0 0 0 0 11246 0 11246| |70801 668725 0 668725 41311 0 41311 0 0 0 627414 0 627414| | Итого по пассиву(баланс) | | 33632998 0 33632998 66673333 80 66673413 71470556 80 71470636 38430221 0 38430221| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 911571 0 911571 123157 0 123157 123213 0 123213 911515 0 911515| |90902 726 0 726 0 0 0 432 0 432 294 0 294| |91414 12880020 0 12880020 158148 0 158148 164254 0 164254 12873914 0 12873914| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 5221624 3748831 8970455 76 273939 274015 4000096 170096 4170192 1221604 3852674 5074278| |91604 151260 0 151260 38002 0 38002 40849 0 40849 148413 0 148413| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 67817464 0 67817464 7798237 0 7798237 6288744 0 6288744 69326957 0 69326957| | Итого по активу (баланс) | | 103001973 3748831 106750804 8117620 273939 8391559 10617588 170096 10787684 100502005 3852674 104354679| Пассив |91312 64036558 0 64036558 2347363 0 2347363 3144656 0 3144656 64833851 0 64833851| |91317 3653425 0 3653425 3941381 0 3941381 4598581 0 4598581 4310625 0 4310625| |91507 127432 0 127432 0 0 0 55000 0 55000 182432 0 182432| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 38933340 0 38933340 4493145 0 4493145 587527 0 587527 35027722 0 35027722| | Итого по пассиву (баланс) | | 106750804 0 106750804 10781889 0 10781889 8385764 0 8385764 104354679 0 104354679| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93303 0 0 0 303518 0 303518 0 0 0 303518 0 303518| |93304 303518 0 303518 0 0 0 303518 0 303518 0 0 0| |99996 305616 0 305616 0 0 0 0 0 0 305616 0 305616| | Итого по активу (баланс) | | 609134 0 609134 303518 0 303518 303518 0 303518 609134 0 609134| Пассив |96303 0 0 0 0 0 0 305616 0 305616 305616 0 305616| |96304 305616 0 305616 305616 0 305616 0 0 0 0 0 0| |99997 303518 0 303518 0 0 0 0 0 0 303518 0 303518| | Итого по пассиву (баланс) | | 609134 0 609134 305616 0 305616 305616 0 305616 609134 0 609134| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Тарасевич Оксана Владимировна Телефон: (495) 775-7557(1216) 05.04.2018 Контрольная сумма раздела А: 22523 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19707 Контрольная сумма раздела Г: 35495 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018