Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 5695357 0 5695357 52719461 0 52719461 54980480 0 54980480 3434338 0 3434338| |30110 155919 0 155919 2502685 67 2502752 2420441 67 2420508 238163 0 238163| |30202 98295 0 98295 6571 0 6571 0 0 0 104866 0 104866| |30221 0 0 0 1060000 0 1060000 1060000 0 1060000 0 0 0| |32002 0 0 0 18400000 0 18400000 18400000 0 18400000 0 0 0| |32003 0 0 0 13100000 0 13100000 13100000 0 13100000 0 0 0| |32004 3300000 0 3300000 2300000 0 2300000 3700000 0 3700000 1900000 0 1900000| |45203 600000 0 600000 3510000 0 3510000 3810000 0 3810000 300000 0 300000| |45204 0 0 0 60000 0 60000 0 0 0 60000 0 60000| |45205 12207 0 12207 52356 0 52356 5886 0 5886 58677 0 58677| |45206 1618168 0 1618168 62521 0 62521 284746 0 284746 1395943 0 1395943| |45207 993000 0 993000 0 0 0 0 0 0 993000 0 993000| |45502 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0| |45505 316014 0 316014 99088 0 99088 80069 0 80069 335033 0 335033| |45506 19455826 0 19455826 1818947 0 1818947 1219906 0 1219906 20054867 0 20054867| |45507 3387210 0 3387210 216995 0 216995 243480 0 243480 3360725 0 3360725| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 490138 0 490138 117349 0 117349 101148 0 101148 506339 0 506339| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9797 0 9797 17874 0 17874 15664 0 15664 12007 0 12007| |47408 0 0 0 0 67 67 0 67 67 0 0 0| |47417 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 72458 0 72458 197412 0 197412 200242 0 200242 69628 0 69628| |60306 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0| |60308 618 0 618 458 0 458 488 0 488 588 0 588| |60310 1394 0 1394 20398 0 20398 19929 0 19929 1863 0 1863| |60312 95986 0 95986 23271 0 23271 29063 0 29063 90194 0 90194| |60314 7249 626 7875 4811 0 4811 9518 0 9518 2542 626 3168| |60323 247287 0 247287 292348 0 292348 147329 0 147329 392306 0 392306| |60336 7104 0 7104 862 0 862 463 0 463 7503 0 7503| |60401 183378 0 183378 0 0 0 0 0 0 183378 0 183378| |60901 73711 0 73711 0 0 0 0 0 0 73711 0 73711| |61008 110 0 110 198 0 198 198 0 198 110 0 110| |61009 0 0 0 1487 0 1487 1487 0 1487 0 0 0| |61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61403 223981 0 223981 22683 0 22683 8086 0 8086 238578 0 238578| |61601 0 0 0 2098 0 2098 2098 0 2098 0 0 0| |61702 46285 0 46285 0 0 0 9154 0 9154 37131 0 37131| |62001 1766 0 1766 565 0 565 0 0 0 2331 0 2331| |70606 1140547 0 1140547 531310 0 531310 111 0 111 1671746 0 1671746| |70611 92353 0 92353 24103 0 24103 0 0 0 116456 0 116456| |70614 27030 0 27030 2061 0 2061 929 0 929 28162 0 28162| |70706 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 38429595 626 38430221 97168220 134 97168354 99851229 134 99851363 35746586 626 35747212| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 11857830 0 11857830 0 0 0 627414 0 627414 12485244 0 12485244| |30126 8701 0 8701 840 0 840 0 0 0 7861 0 7861| |31304 96 0 96 96 0 96 63 0 63 63 0 63| |31306 700000 0 700000 0 0 0 1250000 0 1250000 1950000 0 1950000| |31307 2800000 0 2800000 0 0 0 900000 0 900000 3700000 0 3700000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 0 0 0 2950000 0 2950000| |40702 4093866 0 4093866 72455660 0 72455660 72253165 0 72253165 3891371 0 3891371| |45215 2388 0 2388 1246 0 1246 1324 0 1324 2466 0 2466| |45515 466269 0 466269 18491 0 18491 16523 0 16523 464301 0 464301| |45818 529276 0 529276 625 0 625 10078 0 10078 538729 0 538729| |45918 6732 0 6732 74 0 74 195 0 195 6853 0 6853| |47407 0 0 0 2165 0 2165 2165 0 2165 0 0 0| |47416 272 0 272 701320 0 701320 701048 0 701048 0 0 0| |47422 665 0 665 123134 0 123134 123350 0 123350 881 0 881| |47425 13865 0 13865 6047 0 6047 5834 0 5834 13652 0 13652| |47426 123521 0 123521 12330 0 12330 55646 0 55646 166837 0 166837| |52006 10000000 0 10000000 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |52401 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |52402 0 0 0 245650 0 245650 245650 0 245650 0 0 0| |52501 334500 0 334500 244300 0 244300 57000 0 57000 147200 0 147200| |52602 965 0 965 965 0 965 0 0 0 0 0 0| |60301 24229 0 24229 35759 0 35759 41937 0 41937 30407 0 30407| |60305 27811 0 27811 36579 0 36579 34484 0 34484 25716 0 25716| |60307 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0| |60309 168 0 168 15011 0 15011 14843 0 14843 0 0 0| |60311 1642 0 1642 181211 0 181211 179569 0 179569 0 0 0| |60313 0 0 0 2178 64 2242 2178 64 2242 0 0 0| |60322 6857 0 6857 7560 12 7572 11567 12 11579 10864 0 10864| |60324 303511 0 303511 14634 0 14634 157009 0 157009 445886 0 445886| |60335 15104 0 15104 6503 0 6503 7537 0 7537 16138 0 16138| |60349 25751 0 25751 0 0 0 0 0 0 25751 0 25751| |60414 153755 0 153755 0 0 0 1856 0 1856 155611 0 155611| |60903 21579 0 21579 0 0 0 656 0 656 22235 0 22235| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 1281735 0 1281735 6031 0 6031 370877 0 370877 1646581 0 1646581| |70615 11246 0 11246 9154 0 9154 0 0 0 2092 0 2092| |70801 627414 0 627414 627414 0 627414 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 38430221 0 38430221 84755082 76 84755158 82072073 76 82072149 35747212 0 35747212| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 911515 0 911515 147545 0 147545 169462 0 169462 889598 0 889598| |90902 294 0 294 0 0 0 0 0 0 294 0 294| |91414 12873914 0 12873914 188806 0 188806 170756 0 170756 12891964 0 12891964| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 1221604 3852674 5074278 1396 643035 644431 63 389483 389546 1222937 4106226 5329163| |91604 148413 0 148413 26621 0 26621 23770 0 23770 151264 0 151264| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 69326957 0 69326957 8157116 0 8157116 6614577 0 6614577 70869496 0 70869496| | Итого по активу (баланс) | | 100502005 3852674 104354679 8521484 643035 9164519 6978628 389483 7368111 102044861 4106226 106151087| Пассив |91003 0 0 0 6571 0 6571 6571 0 6571 0 0 0| |91312 64833851 0 64833851 2832259 0 2832259 4049913 0 4049913 66051505 0 66051505| |91317 4310625 0 4310625 3684877 0 3684877 4100632 0 4100632 4726380 0 4726380| |91507 182432 0 182432 90870 0 90870 0 0 0 91562 0 91562| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 35027722 0 35027722 750865 0 750865 1004734 0 1004734 35281591 0 35281591| | Итого по пассиву (баланс) | | 104354679 0 104354679 7365442 0 7365442 9161850 0 9161850 106151087 0 106151087| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 303518 0 303518 303518 0 303518 0 0 0| |93302 0 0 0 303518 0 303518 303518 0 303518 0 0 0| |93303 303518 0 303518 0 0 0 303518 0 303518 0 0 0| |99996 305616 0 305616 0 0 0 305616 0 305616 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 609134 0 609134 607036 0 607036 1216170 0 1216170 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 305615 0 305615 305615 0 305615 0 0 0| |96302 0 0 0 305616 0 305616 305616 0 305616 0 0 0| |96303 305616 0 305616 305616 0 305616 0 0 0 0 0 0| |99997 303518 0 303518 303518 0 303518 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 609134 0 609134 1220365 0 1220365 611231 0 611231 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Зам.Главного бухгалтера Ляшкова Наталья Павловна Руководитель направления Тарасевич Оксана Владимировна Телефон: (495) 775-7557(1216) 08.05.2018 Контрольная сумма раздела А: 37799 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22488 Контрольная сумма раздела Г: 42395 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018