Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 3434338 0 3434338 44978232 0 44978232 45685101 0 45685101 2727469 0 2727469| |30110 238163 0 238163 2199340 434 2199774 2341713 434 2342147 95790 0 95790| |30202 104866 0 104866 0 0 0 23821 0 23821 81045 0 81045| |30221 0 0 0 859000 0 859000 859000 0 859000 0 0 0| |32002 0 0 0 12100000 0 12100000 10100000 0 10100000 2000000 0 2000000| |32003 0 0 0 11000000 0 11000000 10250000 0 10250000 750000 0 750000| |32004 1900000 0 1900000 400000 0 400000 2300000 0 2300000 0 0 0| |45203 300000 0 300000 1750000 0 1750000 1950000 0 1950000 100000 0 100000| |45204 60000 0 60000 10000 0 10000 0 0 0 70000 0 70000| |45205 58677 0 58677 2063 0 2063 5195 0 5195 55545 0 55545| |45206 1395943 0 1395943 13523 0 13523 11472 0 11472 1397994 0 1397994| |45207 993000 0 993000 0 0 0 0 0 0 993000 0 993000| |45505 335033 0 335033 63588 0 63588 76743 0 76743 321878 0 321878| |45506 20054867 0 20054867 1700793 0 1700793 1196327 0 1196327 20559333 0 20559333| |45507 3360725 0 3360725 194273 0 194273 257394 0 257394 3297604 0 3297604| |45812 75786 0 75786 316 0 316 316 0 316 75786 0 75786| |45815 506339 0 506339 128131 0 128131 132356 0 132356 502114 0 502114| |45912 596 0 596 5 0 5 5 0 5 596 0 596| |45915 12007 0 12007 19063 0 19063 21843 0 21843 9227 0 9227| |47408 0 0 0 0 442 442 0 442 442 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 69628 0 69628 202940 0 202940 198562 0 198562 74006 0 74006| |60308 588 0 588 550 0 550 241 0 241 897 0 897| |60310 1863 0 1863 12517 0 12517 13043 0 13043 1337 0 1337| |60312 90194 0 90194 8314 0 8314 10871 0 10871 87637 0 87637| |60314 2542 626 3168 9090 0 9090 3368 0 3368 8264 626 8890| |60323 392306 0 392306 113892 0 113892 58141 0 58141 448057 0 448057| |60336 7503 0 7503 762 0 762 370 0 370 7895 0 7895| |60401 183378 0 183378 0 0 0 0 0 0 183378 0 183378| |60901 73711 0 73711 0 0 0 0 0 0 73711 0 73711| |61008 110 0 110 264 0 264 264 0 264 110 0 110| |61009 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0| |61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |61403 238578 0 238578 1355 0 1355 6635 0 6635 233298 0 233298| |61702 37131 0 37131 0 0 0 0 0 0 37131 0 37131| |62001 2331 0 2331 2446 0 2446 0 0 0 4777 0 4777| |70606 1671746 0 1671746 366309 0 366309 7591 0 7591 2030464 0 2030464| |70611 116456 0 116456 24103 0 24103 0 0 0 140559 0 140559| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 35746586 626 35747212 76161120 876 76161996 75510623 876 75511499 36397083 626 36397709| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 7861 0 7861 2824 0 2824 0 0 0 5037 0 5037| |31304 63 0 63 63 0 63 106 0 106 106 0 106| |31306 1950000 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 0 1950000| |31307 3700000 0 3700000 0 0 0 0 0 0 3700000 0 3700000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 0 0 0 2950000 0 2950000| |40702 3891371 0 3891371 66755276 0 66755276 66885619 0 66885619 4021714 0 4021714| |45215 2466 0 2466 1785 0 1785 885 0 885 1566 0 1566| |45515 464301 0 464301 21179 0 21179 19539 0 19539 462661 0 462661| |45818 538729 0 538729 3352 0 3352 12451 0 12451 547828 0 547828| |45918 6853 0 6853 129 0 129 104 0 104 6828 0 6828| |47407 0 0 0 442 0 442 442 0 442 0 0 0| |47416 0 0 0 27903 0 27903 27903 0 27903 0 0 0| |47422 881 0 881 122689 0 122689 122088 0 122088 280 0 280| |47425 13652 0 13652 3508 0 3508 2069 0 2069 12213 0 12213| |47426 166837 0 166837 4890 0 4890 64471 0 64471 226418 0 226418| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 147200 0 147200 0 0 0 42250 0 42250 189450 0 189450| |60301 30407 0 30407 42264 0 42264 40492 0 40492 28635 0 28635| |60305 25716 0 25716 28027 0 28027 30373 0 30373 28062 0 28062| |60307 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |60309 0 0 0 14597 0 14597 21619 0 21619 7022 0 7022| |60311 0 0 0 115339 0 115339 116011 0 116011 672 0 672| |60313 0 0 0 0 442 442 0 442 442 0 0 0| |60322 10864 0 10864 5264 0 5264 10454 0 10454 16054 0 16054| |60324 445886 0 445886 5782 0 5782 61008 0 61008 501112 0 501112| |60335 16138 0 16138 7728 0 7728 6563 0 6563 14973 0 14973| |60349 25751 0 25751 1 0 1 0 0 0 25750 0 25750| |60414 155611 0 155611 0 0 0 1855 0 1855 157466 0 157466| |60903 22235 0 22235 0 0 0 655 0 655 22890 0 22890| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 1646581 0 1646581 8531 0 8531 355113 0 355113 1993163 0 1993163| |70615 2092 0 2092 0 0 0 0 0 0 2092 0 2092| | Итого по пассиву(баланс) | | 35747212 0 35747212 67171655 442 67172097 67822152 442 67822594 36397709 0 36397709| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 889598 0 889598 138103 0 138103 138103 0 138103 889598 0 889598| |90902 294 0 294 0 0 0 174 0 174 120 0 120| |91414 12891964 0 12891964 230456 0 230456 175431 0 175431 12946989 0 12946989| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 1222937 4106226 5329163 63 147960 148023 106 294534 294640 1222894 3959652 5182546| |91604 151264 0 151264 27224 0 27224 13208 0 13208 165280 0 165280| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 70869496 0 70869496 5450311 0 5450311 4630116 0 4630116 71689691 0 71689691| | Итого по активу (баланс) | | 102044861 4106226 106151087 5846157 147960 5994117 4957138 294534 5251672 102933880 3959652 106893532| Пассив |91312 66051505 0 66051505 2854530 0 2854530 3471276 0 3471276 66668251 0 66668251| |91317 4726380 0 4726380 1775586 0 1775586 1978667 0 1978667 4929461 0 4929461| |91507 91562 0 91562 0 0 0 368 0 368 91930 0 91930| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 35281591 0 35281591 615796 0 615796 538046 0 538046 35203841 0 35203841| | Итого по пассиву (баланс) | | 106151087 0 106151087 5245912 0 5245912 5988357 0 5988357 106893532 0 106893532| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Специалист Кнутова Марина Борисовна Телефон: (495) 775-7557(1166) 06.06.2018 Контрольная сумма раздела А: 2560 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18773 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018