Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 2727469 0 2727469 44422822 0 44422822 46335823 0 46335823 814468 0 814468| |30110 95790 0 95790 2312822 429 2313251 2342023 429 2342452 66589 0 66589| |30202 81045 0 81045 0 0 0 12795 0 12795 68250 0 68250| |30221 0 0 0 855000 0 855000 855000 0 855000 0 0 0| |32002 2000000 0 2000000 11300000 0 11300000 13300000 0 13300000 0 0 0| |32003 750000 0 750000 13550000 0 13550000 10200000 0 10200000 4100000 0 4100000| |32004 0 0 0 1750000 0 1750000 750000 0 750000 1000000 0 1000000| |45203 100000 0 100000 2326000 0 2326000 1576000 0 1576000 850000 0 850000| |45204 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |45205 55545 0 55545 0 0 0 2521 0 2521 53024 0 53024| |45206 1397994 0 1397994 3083 0 3083 1210232 0 1210232 190845 0 190845| |45207 993000 0 993000 1100000 0 1100000 0 0 0 2093000 0 2093000| |45505 321878 0 321878 66233 0 66233 67167 0 67167 320944 0 320944| |45506 20559333 0 20559333 1776042 0 1776042 1200122 0 1200122 21135253 0 21135253| |45507 3297604 0 3297604 240706 0 240706 221607 0 221607 3316703 0 3316703| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 502114 0 502114 109135 0 109135 93531 0 93531 517718 0 517718| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9227 0 9227 16488 0 16488 15417 0 15417 10298 0 10298| |47408 0 0 0 0 435 435 0 435 435 0 0 0| |47417 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 74006 0 74006 200871 0 200871 204572 0 204572 70305 0 70305| |60306 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |60308 897 0 897 385 0 385 396 0 396 886 0 886| |60310 1337 0 1337 12126 0 12126 11254 0 11254 2209 0 2209| |60312 87637 0 87637 17931 0 17931 23291 0 23291 82277 0 82277| |60314 8264 626 8890 30 472 502 2686 431 3117 5608 667 6275| |60323 448057 0 448057 3712 0 3712 3049 0 3049 448720 0 448720| |60336 7895 0 7895 888 0 888 655 0 655 8128 0 8128| |60401 183378 0 183378 0 0 0 0 0 0 183378 0 183378| |60901 73711 0 73711 970 0 970 0 0 0 74681 0 74681| |60906 0 0 0 970 0 970 970 0 970 0 0 0| |61008 110 0 110 60 0 60 60 0 60 110 0 110| |61009 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0| |61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61403 233298 0 233298 1843 0 1843 6285 0 6285 228856 0 228856| |61702 37131 0 37131 0 0 0 0 0 0 37131 0 37131| |62001 4777 0 4777 403 0 403 0 0 0 5180 0 5180| |70606 2030464 0 2030464 389743 0 389743 28 0 28 2420179 0 2420179| |70611 140559 0 140559 24102 0 24102 0 0 0 164661 0 164661| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 36397083 626 36397709 80483062 1336 80484398 78436171 1295 78437466 38443974 667 38444641| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 5037 0 5037 0 0 0 973 0 973 6010 0 6010| |31304 106 0 106 106 0 106 135 0 135 135 0 135| |31305 0 0 0 0 0 0 900000 0 900000 900000 0 900000| |31306 1950000 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 0 1950000| |31307 3700000 0 3700000 0 0 0 0 0 0 3700000 0 3700000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 0 0 0 2950000 0 2950000| |40702 4021714 0 4021714 62027525 0 62027525 62534172 0 62534172 4528361 0 4528361| |45215 1566 0 1566 371 0 371 272 0 272 1467 0 1467| |45515 462661 0 462661 20672 0 20672 19179 0 19179 461168 0 461168| |45818 547828 0 547828 3044 0 3044 13303 0 13303 558087 0 558087| |45918 6828 0 6828 113 0 113 159 0 159 6874 0 6874| |47407 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0| |47416 0 0 0 15422 0 15422 15422 0 15422 0 0 0| |47422 280 0 280 128668 0 128668 128820 0 128820 432 0 432| |47425 12213 0 12213 447 0 447 827 0 827 12593 0 12593| |47426 226418 0 226418 37623 0 37623 66936 0 66936 255731 0 255731| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52501 189450 0 189450 0 0 0 40900 0 40900 230350 0 230350| |60301 28635 0 28635 41334 0 41334 55905 0 55905 43206 0 43206| |60305 28062 0 28062 82551 0 82551 81111 0 81111 26622 0 26622| |60307 0 0 0 207 0 207 208 0 208 1 0 1| |60309 7022 0 7022 23628 0 23628 16611 0 16611 5 0 5| |60311 672 0 672 114579 0 114579 117656 0 117656 3749 0 3749| |60313 0 0 0 157 34 191 157 34 191 0 0 0| |60322 16054 0 16054 8303 0 8303 12150 0 12150 19901 0 19901| |60324 501112 0 501112 9986 0 9986 30006 0 30006 521132 0 521132| |60335 14973 0 14973 6953 0 6953 15543 0 15543 23563 0 23563| |60349 25750 0 25750 0 0 0 524 0 524 26274 0 26274| |60414 157466 0 157466 0 0 0 1856 0 1856 159322 0 159322| |60903 22890 0 22890 0 0 0 669 0 669 23559 0 23559| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 1993163 0 1993163 5599 0 5599 520726 0 520726 2508290 0 2508290| |70615 2092 0 2092 0 0 0 0 0 0 2092 0 2092| | Итого по пассиву(баланс) | | 36397709 0 36397709 62527723 34 62527757 64574655 34 64574689 38444641 0 38444641| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 889598 0 889598 130149 0 130149 130149 0 130149 889598 0 889598| |90902 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120| |91414 12946989 0 12946989 260816 0 260816 176767 0 176767 13031038 0 13031038| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000| |91417 1222894 3959652 5182546 106 239083 239189 900134 213366 1113500 322866 3985369 4308235| |91604 165280 0 165280 25984 0 25984 42932 0 42932 148332 0 148332| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 71689691 0 71689691 5221070 0 5221070 5019742 0 5019742 71891019 0 71891019| | Итого по активу (баланс) | | 102933880 3959652 106893532 5638125 239083 5877208 14269724 213366 14483090 94302281 3985369 98287650| Пассив |91312 66668251 0 66668251 2689569 0 2689569 3517317 0 3517317 67495999 0 67495999| |91317 4929461 0 4929461 2329083 0 2329083 1703753 0 1703753 4304131 0 4304131| |91507 91930 0 91930 1090 0 1090 0 0 0 90840 0 90840| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 35203841 0 35203841 9460540 0 9460540 653330 0 653330 26396631 0 26396631| | Итого по пассиву (баланс) | | 106893532 0 106893532 14480282 0 14480282 5874400 0 5874400 98287650 0 98287650| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557 05.07.2018 Контрольная сумма раздела А: 15700 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 19509 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018