Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 814468 0 814468 48605503 0 48605503 47968787 0 47968787 1451184 0 1451184| |30110 66589 0 66589 2581006 405 2581411 2557625 405 2558030 89970 0 89970| |30202 68250 0 68250 249 0 249 0 0 0 68499 0 68499| |30221 0 0 0 1103000 0 1103000 1103000 0 1103000 0 0 0| |32002 0 0 0 17700000 0 17700000 14800000 0 14800000 2900000 0 2900000| |32003 4100000 0 4100000 7800000 0 7800000 11400000 0 11400000 500000 0 500000| |32004 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |45203 850000 0 850000 1137000 0 1137000 1757000 0 1757000 230000 0 230000| |45204 70000 0 70000 120000 0 120000 70000 0 70000 120000 0 120000| |45205 53024 0 53024 6012 0 6012 52513 0 52513 6523 0 6523| |45206 190845 0 190845 1293 0 1293 5878 0 5878 186260 0 186260| |45207 2093000 0 2093000 0 0 0 0 0 0 2093000 0 2093000| |45505 320944 0 320944 58611 0 58611 65884 0 65884 313671 0 313671| |45506 21135253 0 21135253 2075275 0 2075275 1210986 0 1210986 21999542 0 21999542| |45507 3316703 0 3316703 171234 0 171234 244132 0 244132 3243805 0 3243805| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 517718 0 517718 117402 0 117402 110240 0 110240 524880 0 524880| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 10298 0 10298 16625 0 16625 17397 0 17397 9526 0 9526| |47408 0 0 0 0 407 407 0 407 407 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 70305 0 70305 212005 0 212005 205213 0 205213 77097 0 77097| |60306 10 0 10 16 0 16 26 0 26 0 0 0| |60308 886 0 886 373 0 373 606 0 606 653 0 653| |60310 2209 0 2209 27871 0 27871 30060 0 30060 20 0 20| |60312 82277 0 82277 29745 0 29745 32220 0 32220 79802 0 79802| |60314 5608 667 6275 4415 478 4893 8454 473 8927 1569 672 2241| |60323 448720 0 448720 4559 0 4559 3947 0 3947 449332 0 449332| |60336 8128 0 8128 955 0 955 201 0 201 8882 0 8882| |60401 183378 0 183378 126 0 126 7679 0 7679 175825 0 175825| |60415 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0| |60901 74681 0 74681 0 0 0 0 0 0 74681 0 74681| |61008 110 0 110 559 0 559 559 0 559 110 0 110| |61009 0 0 0 266 0 266 266 0 266 0 0 0| |61010 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |61209 0 0 0 7678 0 7678 7678 0 7678 0 0 0| |61403 228856 0 228856 552 0 552 6473 0 6473 222935 0 222935| |61702 37131 0 37131 0 0 0 0 0 0 37131 0 37131| |62001 5180 0 5180 434 0 434 0 0 0 5614 0 5614| |70606 2420179 0 2420179 457499 0 457499 12648 0 12648 2865030 0 2865030| |70611 164661 0 164661 100322 0 100322 0 0 0 264983 0 264983| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 38443974 667 38444641 83340737 1290 83342027 82679624 1285 82680909 39105087 672 39105759| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 6010 0 6010 5068 0 5068 0 0 0 942 0 942| |31304 135 0 135 135 0 135 35 0 35 35 0 35| |31305 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 900000| |31306 1950000 0 1950000 800000 0 800000 0 0 0 1150000 0 1150000| |31307 3700000 0 3700000 500000 0 500000 0 0 0 3200000 0 3200000| |31308 2950000 0 2950000 0 0 0 1300000 0 1300000 4250000 0 4250000| |40702 4528361 0 4528361 63800439 0 63800439 64241000 0 64241000 4968922 0 4968922| |45215 1467 0 1467 937 0 937 220 0 220 750 0 750| |45515 461168 0 461168 23046 0 23046 20751 0 20751 458873 0 458873| |45818 558087 0 558087 2038 0 2038 13970 0 13970 570019 0 570019| |45918 6874 0 6874 109 0 109 109 0 109 6874 0 6874| |47407 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0| |47416 0 0 0 1944 0 1944 2901 0 2901 957 0 957| |47422 432 0 432 144503 0 144503 144969 0 144969 898 0 898| |47425 12593 0 12593 316 0 316 1439 0 1439 13716 0 13716| |47426 255731 0 255731 79365 0 79365 70824 0 70824 247190 0 247190| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |52407 0 0 0 249450 0 249450 249450 0 249450 0 0 0| |52501 230350 0 230350 248100 0 248100 40900 0 40900 23150 0 23150| |60301 43206 0 43206 118868 0 118868 121621 0 121621 45959 0 45959| |60305 26622 0 26622 36053 0 36053 36815 0 36815 27384 0 27384| |60307 1 0 1 134 0 134 133 0 133 0 0 0| |60309 5 0 5 18144 0 18144 18144 0 18144 5 0 5| |60311 3749 0 3749 228813 0 228813 225098 0 225098 34 0 34| |60313 0 0 0 3466 0 3466 3466 0 3466 0 0 0| |60322 19901 0 19901 20903 0 20903 17288 0 17288 16286 0 16286| |60324 521132 0 521132 10053 0 10053 7602 0 7602 518681 0 518681| |60335 23563 0 23563 16606 0 16606 7129 0 7129 14086 0 14086| |60349 26274 0 26274 0 0 0 6603 0 6603 32877 0 32877| |60414 159322 0 159322 4165 0 4165 1766 0 1766 156923 0 156923| |60903 23559 0 23559 0 0 0 672 0 672 24231 0 24231| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 2508290 0 2508290 5400 0 5400 446268 0 446268 2949158 0 2949158| |70615 2092 0 2092 0 0 0 0 0 0 2092 0 2092| | Итого по пассиву(баланс) | | 38444641 0 38444641 66318462 0 66318462 66979580 0 66979580 39105759 0 39105759| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 889598 0 889598 126537 0 126537 947350 0 947350 68785 0 68785| |90902 120 0 120 63 0 63 118 0 118 65 0 65| |91414 13031038 0 13031038 281721 0 281721 202621 0 202621 13110138 0 13110138| |91416 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |91417 322866 3985369 4308235 134 167546 167680 35 156080 156115 322965 3996835 4319800| |91604 148332 0 148332 23810 0 23810 9927 0 9927 162215 0 162215| |91704 3900 0 3900 1 0 1 0 0 0 3901 0 3901| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 71891019 0 71891019 5841671 0 5841671 4082097 0 4082097 73650593 0 73650593| | Итого по активу (баланс) | | 94302281 3985369 98287650 6273937 167546 6441483 5242148 156080 5398228 95334070 3996835 99330905| Пассив |91312 67495999 0 67495999 2817793 0 2817793 3956281 0 3956281 68634487 0 68634487| |91317 4304131 0 4304131 1264304 0 1264304 1885390 0 1885390 4925217 0 4925217| |91507 90840 0 90840 0 0 0 0 0 0 90840 0 90840| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 26396631 0 26396631 1314290 0 1314290 597971 0 597971 25680312 0 25680312| | Итого по пассиву (баланс) | | 98287650 0 98287650 5396387 0 5396387 6439642 0 6439642 99330905 0 99330905| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557(1611) 06.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 24704 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17688 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018