Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 1451184 0 1451184 64947771 0 64947771 65049174 0 65049174 1349781 0 1349781| |30110 89970 0 89970 2497688 0 2497688 2530634 0 2530634 57024 0 57024| |30202 68499 0 68499 0 0 0 780 0 780 67719 0 67719| |30221 0 0 0 921000 0 921000 921000 0 921000 0 0 0| |30602 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32002 2900000 0 2900000 21950000 0 21950000 24850000 0 24850000 0 0 0| |32003 500000 0 500000 15150000 0 15150000 13650000 0 13650000 2000000 0 2000000| |32004 1000000 0 1000000 4500000 0 4500000 1500000 0 1500000 4000000 0 4000000| |45203 230000 0 230000 3300000 0 3300000 3220000 0 3220000 310000 0 310000| |45204 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0| |45205 6523 0 6523 4373 0 4373 7924 0 7924 2972 0 2972| |45206 186260 0 186260 565 0 565 132445 0 132445 54380 0 54380| |45207 2093000 0 2093000 0 0 0 0 0 0 2093000 0 2093000| |45505 313671 0 313671 63738 0 63738 60338 0 60338 317071 0 317071| |45506 21999542 0 21999542 2026212 0 2026212 1252511 0 1252511 22773243 0 22773243| |45507 3243805 0 3243805 272160 0 272160 243881 0 243881 3272084 0 3272084| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 524880 0 524880 118831 0 118831 102275 0 102275 541436 0 541436| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9526 0 9526 17410 0 17410 17830 0 17830 9106 0 9106| |47417 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 77097 0 77097 223558 0 223558 219762 0 219762 80893 0 80893| |60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60308 653 0 653 530 0 530 287 0 287 896 0 896| |60310 20 0 20 20706 0 20706 20693 0 20693 33 0 33| |60312 79802 0 79802 36267 0 36267 10538 0 10538 105531 0 105531| |60314 1569 672 2241 0 0 0 620 0 620 949 672 1621| |60323 449332 0 449332 4351 0 4351 3109 0 3109 450574 0 450574| |60336 8882 0 8882 682 0 682 99 0 99 9465 0 9465| |60401 175825 0 175825 0 0 0 0 0 0 175825 0 175825| |60901 74681 0 74681 0 0 0 0 0 0 74681 0 74681| |61008 110 0 110 374 0 374 374 0 374 110 0 110| |61009 0 0 0 4630 0 4630 4630 0 4630 0 0 0| |61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |61403 222935 0 222935 1678 0 1678 6564 0 6564 218049 0 218049| |61702 37131 0 37131 0 0 0 0 0 0 37131 0 37131| |62001 5614 0 5614 0 0 0 0 0 0 5614 0 5614| |70606 2865030 0 2865030 413651 0 413651 106 0 106 3278575 0 3278575| |70611 264983 0 264983 43157 0 43157 0 0 0 308140 0 308140| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 39105087 672 39105759 121519381 0 121519381 118925623 0 118925623 41698845 672 41699517| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 942 0 942 0 0 0 4356 0 4356 5298 0 5298| |31304 35 0 35 35 0 35 119 0 119 119 0 119| |31305 900000 0 900000 900000 0 900000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000| |31306 1150000 0 1150000 700000 0 700000 0 0 0 450000 0 450000| |31307 3200000 0 3200000 500000 0 500000 0 0 0 2700000 0 2700000| |31308 4250000 0 4250000 0 0 0 0 0 0 4250000 0 4250000| |40702 4968922 0 4968922 80980863 0 80980863 78724405 0 78724405 2712464 0 2712464| |45215 750 0 750 733 0 733 35 0 35 52 0 52| |45515 458873 0 458873 23498 0 23498 17285 0 17285 452660 0 452660| |45818 570019 0 570019 306 0 306 18438 0 18438 588151 0 588151| |45918 6874 0 6874 69 0 69 46 0 46 6851 0 6851| |47416 957 0 957 1401439 0 1401439 1400482 0 1400482 0 0 0| |47422 898 0 898 146281 0 146281 145941 0 145941 558 0 558| |47425 13716 0 13716 4795 0 4795 3684 0 3684 12605 0 12605| |47426 247190 0 247190 65618 0 65618 68829 0 68829 250401 0 250401| |52006 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000 10000000 0 10000000| |52501 23150 0 23150 0 0 0 61150 0 61150 84300 0 84300| |60301 45959 0 45959 61134 0 61134 63301 0 63301 48126 0 48126| |60305 27384 0 27384 36652 0 36652 32965 0 32965 23697 0 23697| |60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60309 5 0 5 17559 0 17559 17890 0 17890 336 0 336| |60311 34 0 34 185632 0 185632 185909 0 185909 311 0 311| |60322 16286 0 16286 20161 0 20161 16158 0 16158 12283 0 12283| |60324 518681 0 518681 4881 0 4881 17799 0 17799 531599 0 531599| |60335 14086 0 14086 6164 0 6164 5915 0 5915 13837 0 13837| |60349 32877 0 32877 0 0 0 0 0 0 32877 0 32877| |60414 156923 0 156923 0 0 0 1766 0 1766 158689 0 158689| |60903 24231 0 24231 0 0 0 672 0 672 24903 0 24903| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 2949158 0 2949158 6735 0 6735 369168 0 369168 3311591 0 3311591| |70615 2092 0 2092 0 0 0 0 0 0 2092 0 2092| | Итого по пассиву(баланс) | | 39105759 0 39105759 85062618 0 85062618 87656376 0 87656376 41699517 0 41699517| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 68785 0 68785 131207 0 131207 130910 0 130910 69082 0 69082| |90902 65 0 65 1 0 1 1 0 1 65 0 65| |91414 13110138 0 13110138 278638 0 278638 181374 0 181374 13207402 0 13207402| |91416 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |91417 322965 3996835 4319800 35 560551 560586 119 207049 207168 322881 4350337 4673218| |91604 162215 0 162215 23476 0 23476 13516 0 13516 172175 0 172175| |91704 3901 0 3901 0 0 0 1 0 1 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 73650593 0 73650593 7543314 0 7543314 6189046 0 6189046 75004861 0 75004861| | Итого по активу (баланс) | | 95334070 3996835 99330905 7976671 560551 8537222 6514967 207049 6722016 96795774 4350337 101146111| Пассив |91312 68634487 0 68634487 2878073 0 2878073 4055637 0 4055637 69812051 0 69812051| |91317 4925217 0 4925217 3304938 0 3304938 3480369 0 3480369 5100648 0 5100648| |91507 90840 0 90840 6035 0 6035 7308 0 7308 92113 0 92113| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 25680312 0 25680312 530966 0 530966 991904 0 991904 26141250 0 26141250| | Итого по пассиву (баланс) | | 99330905 0 99330905 6720012 0 6720012 8535218 0 8535218 101146111 0 101146111| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557(1611) 06.09.2018 Контрольная сумма раздела А: 7446 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17716 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018