Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 1627302 0 1627302 103061001 0 103061001 101516042 0 101516042 3172261 0 3172261| |30110 420269 0 420269 2244534 16758 2261292 2535295 16758 2552053 129508 0 129508| |30202 90991 0 90991 9310 0 9310 0 0 0 100301 0 100301| |30221 0 0 0 581000 0 581000 581000 0 581000 0 0 0| |31902 0 0 0 42400000 0 42400000 42400000 0 42400000 0 0 0| |32002 0 0 0 12000000 0 12000000 12000000 0 12000000 0 0 0| |32003 6100000 0 6100000 5000000 0 5000000 11100000 0 11100000 0 0 0| |32004 0 0 0 1900000 0 1900000 1900000 0 1900000 0 0 0| |45203 100000 0 100000 900000 0 900000 900000 0 900000 100000 0 100000| |45205 6162 0 6162 14734 0 14734 8926 0 8926 11970 0 11970| |45206 52673 0 52673 2860 0 2860 1459 0 1459 54074 0 54074| |45207 1993000 0 1993000 100000 0 100000 0 0 0 2093000 0 2093000| |45505 318585 0 318585 95811 0 95811 72148 0 72148 342248 0 342248| |45506 23384162 0 23384162 2059733 0 2059733 1322388 0 1322388 24121507 0 24121507| |45507 3233940 0 3233940 187495 0 187495 223073 0 223073 3198362 0 3198362| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 561602 0 561602 106425 0 106425 115319 0 115319 552708 0 552708| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 12264 0 12264 16920 0 16920 19796 0 19796 9388 0 9388| |47408 0 0 0 1 16880 16881 1 16880 16881 0 0 0| |47417 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 80144 0 80144 236157 0 236157 231124 0 231124 85177 0 85177| |60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60306 0 0 0 417 0 417 178 0 178 239 0 239| |60308 1008 0 1008 394 0 394 681 0 681 721 0 721| |60310 244 0 244 21230 0 21230 21231 0 21231 243 0 243| |60312 99852 0 99852 14048 0 14048 2194 0 2194 111706 0 111706| |60314 475 672 1147 1431 0 1431 0 0 0 1906 672 2578| |60323 451432 0 451432 3636 0 3636 290 0 290 454778 0 454778| |60336 10056 0 10056 708 0 708 110 0 110 10654 0 10654| |60401 175974 0 175974 0 0 0 0 0 0 175974 0 175974| |60901 74681 0 74681 0 0 0 0 0 0 74681 0 74681| |61008 110 0 110 515 0 515 515 0 515 110 0 110| |61009 0 0 0 2419 0 2419 2419 0 2419 0 0 0| |61403 212092 0 212092 50883 0 50883 9260 0 9260 253715 0 253715| |61702 37131 0 37131 9009 0 9009 0 0 0 46140 0 46140| |62001 6007 0 6007 0 0 0 0 0 0 6007 0 6007| |70606 3664823 0 3664823 426262 0 426262 623 0 623 4090462 0 4090462| |70611 351297 0 351297 18491 0 18491 0 0 0 369788 0 369788| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 43170839 672 43171511 171465457 33638 171499095 174964105 33638 174997743 39672191 672 39672863| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 3276 0 3276 2466 0 2466 0 0 0 810 0 810| |31304 900099 0 900099 900099 0 900099 71 0 71 71 0 71| |31305 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0| |31307 1880000 0 1880000 1450000 0 1450000 0 0 0 430000 0 430000| |31308 4250000 0 4250000 0 0 0 900000 0 900000 5150000 0 5150000| |40702 4925033 0 4925033 96392883 0 96392883 94349685 0 94349685 2881835 0 2881835| |45215 326 0 326 202 0 202 222 0 222 346 0 346| |45515 453956 0 453956 17093 0 17093 22012 0 22012 458875 0 458875| |45818 592898 0 592898 2337 0 2337 8612 0 8612 599173 0 599173| |45918 6929 0 6929 112 0 112 140 0 140 6957 0 6957| |47407 0 0 0 16880 1 16881 16880 1 16881 0 0 0| |47416 114 0 114 859 0 859 745 0 745 0 0 0| |47422 528 0 528 127814 0 127814 129825 0 129825 2539 0 2539| |47425 12179 0 12179 323 0 323 420 0 420 12276 0 12276| |47426 247205 0 247205 58944 0 58944 54982 0 54982 243243 0 243243| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 160500 0 160500 0 0 0 78800 0 78800 239300 0 239300| |60301 47516 0 47516 37153 0 37153 35813 0 35813 46176 0 46176| |60305 22282 0 22282 26608 0 26608 26938 0 26938 22612 0 22612| |60307 0 0 0 404 0 404 406 0 406 2 0 2| |60309 0 0 0 15300 0 15300 15300 0 15300 0 0 0| |60311 1906 0 1906 243779 0 243779 244791 0 244791 2918 0 2918| |60313 0 0 0 0 9394 9394 0 9394 9394 0 0 0| |60322 9597 0 9597 10769 7363 18132 11388 7363 18751 10216 0 10216| |60324 527994 0 527994 380 0 380 27528 0 27528 555142 0 555142| |60335 14041 0 14041 5438 0 5438 5264 0 5264 13867 0 13867| |60349 36778 0 36778 0 0 0 1 0 1 36779 0 36779| |60414 160455 0 160455 0 0 0 1768 0 1768 162223 0 162223| |60903 25575 0 25575 0 0 0 673 0 673 26248 0 26248| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 3864515 0 3864515 6449 0 6449 376372 0 376372 4234438 0 4234438| |70615 2092 0 2092 0 0 0 9008 0 9008 11100 0 11100| | Итого по пассиву(баланс) | | 43171511 0 43171511 99816292 16758 99833050 96317644 16758 96334402 39672863 0 39672863| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 69078 0 69078 161831 0 161831 161831 0 161831 69078 0 69078| |90902 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91414 13304138 0 13304138 309465 0 309465 251547 0 251547 13362056 0 13362056| |91416 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |91417 1842901 4162125 6005026 550098 186383 736481 70 264876 264946 2392929 4083632 6476561| |91604 180293 0 180293 19673 0 19673 32594 0 32594 167372 0 167372| |91704 3900 0 3900 1 0 1 0 0 0 3901 0 3901| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 76093106 0 76093106 4938667 0 4938667 3990933 0 3990933 77040840 0 77040840| | Итого по активу (баланс) | | 99508826 4162125 103670951 5979735 186383 6166118 4436975 264876 4701851 101051586 4083632 105135218| Пассив |91312 70591780 0 70591780 3063339 0 3063339 4128282 0 4128282 71656723 0 71656723| |91317 5409165 0 5409165 927594 0 927594 810384 0 810384 5291955 0 5291955| |91507 92112 0 92112 0 0 0 1 0 1 92113 0 92113| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 27577845 0 27577845 709457 0 709457 1225990 0 1225990 28094378 0 28094378| | Итого по пассиву (баланс) | | 103670951 0 103670951 4700390 0 4700390 6164657 0 6164657 105135218 0 105135218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557(1611) 07.11.2018 Контрольная сумма раздела А: 11197 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17345 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018