Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 3172261 0 3172261 77808657 0 77808657 80445257 0 80445257 535661 0 535661| |30110 129508 0 129508 2451226 633 2451859 2545729 633 2546362 35005 0 35005| |30202 100301 0 100301 7473 0 7473 0 0 0 107774 0 107774| |30221 0 0 0 706000 0 706000 706000 0 706000 0 0 0| |31902 0 0 0 33960000 0 33960000 32660000 0 32660000 1300000 0 1300000| |32002 0 0 0 5200000 0 5200000 5200000 0 5200000 0 0 0| |32003 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |45201 0 0 0 26596 0 26596 26596 0 26596 0 0 0| |45203 100000 0 100000 500000 0 500000 600000 0 600000 0 0 0| |45204 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 800000 0 800000| |45205 11970 0 11970 1301325 0 1301325 5700 0 5700 1307595 0 1307595| |45206 54074 0 54074 442861 0 442861 51857 0 51857 445078 0 445078| |45207 2093000 0 2093000 100000 0 100000 1200000 0 1200000 993000 0 993000| |45505 342248 0 342248 217741 0 217741 77730 0 77730 482259 0 482259| |45506 24121507 0 24121507 2020255 0 2020255 1362029 0 1362029 24779733 0 24779733| |45507 3198362 0 3198362 193675 0 193675 216572 0 216572 3175465 0 3175465| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 552708 0 552708 122216 0 122216 103862 0 103862 571062 0 571062| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9388 0 9388 20220 0 20220 19950 0 19950 9658 0 9658| |47408 0 0 0 0 643 643 0 643 643 0 0 0| |47417 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0| |47423 19 0 19 1 0 1 0 0 0 20 0 20| |47427 85177 0 85177 223848 0 223848 229362 0 229362 79663 0 79663| |60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60306 239 0 239 0 0 0 239 0 239 0 0 0| |60308 721 0 721 484 0 484 378 0 378 827 0 827| |60310 243 0 243 23848 0 23848 24071 0 24071 20 0 20| |60312 111706 0 111706 47771 0 47771 29649 0 29649 129828 0 129828| |60314 1906 672 2578 463 497 960 949 478 1427 1420 691 2111| |60323 454778 0 454778 4340 0 4340 9169 0 9169 449949 0 449949| |60336 10654 0 10654 1195 0 1195 152 0 152 11697 0 11697| |60401 175974 0 175974 0 0 0 0 0 0 175974 0 175974| |60901 74681 0 74681 0 0 0 0 0 0 74681 0 74681| |61008 110 0 110 686 0 686 686 0 686 110 0 110| |61009 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |61403 253715 0 253715 5415 0 5415 5286 0 5286 253844 0 253844| |61702 46140 0 46140 0 0 0 0 0 0 46140 0 46140| |62001 6007 0 6007 870 0 870 0 0 0 6877 0 6877| |70606 4090462 0 4090462 408422 0 408422 5200 0 5200 4493684 0 4493684| |70611 369788 0 369788 18490 0 18490 0 0 0 388278 0 388278| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 39672191 672 39672863 128614438 1773 128616211 125526783 1754 125528537 42759846 691 42760537| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 810 0 810 0 0 0 3451 0 3451 4261 0 4261| |31304 71 0 71 71 0 71 148 0 148 148 0 148| |31305 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000| |31306 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000| |31307 430000 0 430000 430000 0 430000 0 0 0 0 0 0| |31308 5150000 0 5150000 0 0 0 0 0 0 5150000 0 5150000| |40702 2881835 0 2881835 93161037 0 93161037 94461997 0 94461997 4182795 0 4182795| |45215 346 0 346 397 0 397 141 0 141 90 0 90| |45515 458875 0 458875 26585 0 26585 15412 0 15412 447702 0 447702| |45818 599173 0 599173 1000 0 1000 16991 0 16991 615164 0 615164| |45918 6957 0 6957 64 0 64 137 0 137 7030 0 7030| |47407 0 0 0 643 0 643 643 0 643 0 0 0| |47416 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0| |47422 2539 0 2539 125034 0 125034 124307 0 124307 1812 0 1812| |47425 12276 0 12276 352 0 352 567 0 567 12491 0 12491| |47426 243243 0 243243 16327 0 16327 49804 0 49804 276720 0 276720| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 239300 0 239300 0 0 0 76200 0 76200 315500 0 315500| |60301 46176 0 46176 37316 0 37316 35661 0 35661 44521 0 44521| |60305 22612 0 22612 28779 0 28779 29568 0 29568 23401 0 23401| |60307 2 0 2 194 0 194 193 0 193 1 0 1| |60309 0 0 0 14760 0 14760 15098 0 15098 338 0 338| |60311 2918 0 2918 157010 0 157010 154227 0 154227 135 0 135| |60313 0 0 0 157 251 408 157 251 408 0 0 0| |60322 10216 0 10216 6675 0 6675 10953 0 10953 14494 0 14494| |60324 555142 0 555142 7574 0 7574 17493 0 17493 565061 0 565061| |60335 13867 0 13867 5048 0 5048 4436 0 4436 13255 0 13255| |60349 36779 0 36779 0 0 0 0 0 0 36779 0 36779| |60414 162223 0 162223 0 0 0 1768 0 1768 163991 0 163991| |60903 26248 0 26248 0 0 0 672 0 672 26920 0 26920| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 4234438 0 4234438 6041 0 6041 492714 0 492714 4721111 0 4721111| |70615 11100 0 11100 0 0 0 0 0 0 11100 0 11100| | Итого по пассиву(баланс) | | 39672863 0 39672863 94025318 251 94025569 97112992 251 97113243 42760537 0 42760537| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 69078 0 69078 175740 0 175740 175736 0 175736 69082 0 69082| |90902 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |91414 13362056 0 13362056 5672179 0 5672179 956162 0 956162 18078073 0 18078073| |91416 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |91417 2392929 4083632 6476561 430071 216364 646435 149 156418 156567 2822851 4143578 6966429| |91604 167372 0 167372 24145 0 24145 31572 0 31572 159945 0 159945| |91704 3901 0 3901 0 0 0 1 0 1 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 77040840 0 77040840 11495097 0 11495097 7106251 0 7106251 81429686 0 81429686| | Итого по активу (баланс) | | 101051586 4083632 105135218 17797232 216364 18013596 8269871 156418 8426289 110578947 4143578 114722525| Пассив |91312 71656723 0 71656723 3332202 0 3332202 4410678 0 4410678 72735199 0 72735199| |91317 5291955 0 5291955 3770782 0 3770782 7084154 0 7084154 8605327 0 8605327| |91507 92113 0 92113 3267 0 3267 265 0 265 89111 0 89111| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 28094378 0 28094378 1318232 0 1318232 6516693 0 6516693 33292839 0 33292839| | Итого по пассиву (баланс) | | 105135218 0 105135218 8424483 0 8424483 18011790 0 18011790 114722525 0 114722525| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Рогов Александр Юрьевич Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557(1611) 05.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 15341 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18823 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018